ERP 内部/模块/银行对账

每个企业至少有一个银行账户。企业可以在不同的银行开设多个不同货币的账户。大多数企业每天进行银行存款。这包括企业收到的支票以及任何现金或信用卡/借记卡收据。定期（取决于账户活动），企业会为其拥有的每个账户收到银行对账单。对账单可以通过电子方式或邮件接收。银行对账帮助企业将银行对账单上显示的余额与对应总账现金账户中显示的金额进行核对。这涉及标记应付账款、应收账款和工资单支票为已清算，标记存款为已记录，并输入服务费和其他杂项借方和贷方。银行对账还处理非应收账款存款，例如所有者投资。每个 ERP 都有一个银行对账模块。

• 功能
• 报表

表格

第一个表格是银行账户表格，其中包含每个银行账户的一条记录。第二个表格是交易表格，其中包含每笔银行交易（支票、存款、利息、服务费、调整）的一条记录。

交易

• 第一种交易类型是从账户中提取的支票。
• 第二种交易类型是存入账户的存款。
• 第三种交易类型是银行收取的服务费。
• 第四种交易类型是银行支付到账户的利息。
• 第五种交易类型是从一个账户向另一个账户转账资金。
• 最后一种交易记录对账户进行的杂项调整。