现金管理跟踪企业将从应收账款中收到的客户付款现金，以及企业将通过应付账款、采购（支出承诺）、工资单、债券利息和股票股利支付的现金。它每周准备一份现金预测，让企业能够预测现金短缺。许多低端 ERP 软件包没有现金管理模块。
现金管理的独特之处在于它没有自己的表格。它使用来自其他模块的表格来创建其预测。
虽然现金管理使用来自其他模块的数据，但它不发送或接收交易。
