此报表包含针对每个接收付款的供应商的一张支票。每张支票支付一个或多个发票的全部或部分款项。每张支票包含两部分：可流通部分和汇款通知。可流通部分包括供应商的名称、支票金额和日期，以及识别支票开出银行和账户的信息。供应商将此部分提交给他们的银行，以开始将资金从企业的账户转入他们账户的过程。汇款通知列出了正在支付的每张发票以及正在支付的金额。供应商将保留此部分支票用于他们的记录。
